文化藝術(shù)頻道
四川天味食品集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2023-080
四川天味食品集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財(cái)受托方：中國建設(shè)銀行股份有限公司雙流機(jī)場支行
● 本次委托理財(cái)金額：1億元
● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款
● 產(chǎn)品委托理財(cái)期限：90天
● 履行的審議程序：四川天味食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）
于2023年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，并于2023年3月22日召開2022年年度股東大會，會議審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過200,000萬元（含200,000萬元）閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可在2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。具體內(nèi)容詳見2023年3月2日刊載于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2023-029）、《第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2023-030）、《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-036）及2023年3月23日的《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-052）。
一、本次委托理財(cái)概況
（一）委托理財(cái)目的
為提高公司自有資金的使用效率，在不影響公司日常經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要的前提下，公司擬對部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加股東和公司的投資收益。
（二）資金來源
本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來源為公司閑置自有資金。
（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
2023年6月12日，公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司雙流機(jī)場支行簽署《單位結(jié)構(gòu)性存款銷售協(xié)議書》，具體情況如下：
■
（四）公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
1.公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品。
2.公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
3.公司財(cái)務(wù)部門必須建立臺賬對短期理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；
4.公司內(nèi)部審計(jì)部門對資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查；
5.獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況
（一）委托理財(cái)合同主要條款
1、產(chǎn)品名稱：單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款
2、產(chǎn)品收益類型：保本浮動收益型
3、 掛鉤標(biāo)的：歐元/美元匯率，觀察期內(nèi)每個東京工作日下午三點(diǎn)彭博“BFIX”頁面顯示的歐元/美元中間價(jià)
4、產(chǎn)品起息日：2023年6月13日
5、產(chǎn)品到期日：2023年9月10日
6、合同簽署日期：2023年6月12日
7、是否提供履約擔(dān)保：否
8、理財(cái)業(yè)務(wù)管理費(fèi)：無
9、支付方式：到期一次性還本付息
（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向：金融衍生品類資產(chǎn)
（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司本次購買的理財(cái)產(chǎn)品為銀行結(jié)構(gòu)性存款，公司用于委托理財(cái)?shù)馁Y金本金安全，風(fēng)險(xiǎn)可控，該等理財(cái)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)為市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。
防范措施：1、合同必須明確約定保證公司理財(cái)本金安全；2、公司選擇資產(chǎn)規(guī)模大、信譽(yù)度高的金融機(jī)構(gòu)開展理財(cái)活動；3、公司將定期關(guān)注委托理財(cái)資金的相關(guān)情況，一旦發(fā)現(xiàn)有可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的情況，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；4、公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)建立了嚴(yán)格的內(nèi)部控制措施。
三、委托理財(cái)受托方的情況
本次委托理財(cái)受托方中國建設(shè)銀行股份有限公司（股票代碼：601939）為上海證券交易所上市公司，與本公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
單位：人民幣元
■
根據(jù)新金融準(zhǔn)則要求，公司購買的保本浮動收益型理財(cái)產(chǎn)品列報(bào)于交易性金融資產(chǎn)，到期收益列報(bào)于投資收益。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。公司本次委托理財(cái)支付金額1億元，占公司最近一期期末（即2023年3月31日）貨幣資金的比例為14.66%。
公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過適度理財(cái)，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
盡管本次公司投資理財(cái)產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動的影響。
六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事意見
公司于2023年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，并于2023年3月22日召開2022年年度股東大會，會議審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過200,000萬元（含200,000萬元）閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可在2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意該項(xiàng)議案的獨(dú)立意見。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財(cái)情況
單位：人民幣萬元
■
特此公告。
四川天味食品集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年6月15日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2