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播恩集團股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：001366 證券簡稱：播恩集團 公告編號：2023-045
播恩集團股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：本次會議通知于2023年6月11日以電子郵件方式發出。
2、會議的時間、地點和方式：本次會議于2023年6月16日在播恩集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）廣州分公司會議室以現場的方式召開。
3、會議出席情況：本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，公司監事、高級管理人員列席會議。
4、本次會議由董事長鄒新華先生主持。
5、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過《關于開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的議案》。
為促進公司業務發展，深化與客戶的長期合作關系，提升公司競爭力，同時解決部分中小規模客戶在經營中的資金困難，董事會同意公司及下屬子公司擬用不超過人民幣7,000.00萬元的額度為符合條件的下游客戶在公司指定銀行的融資提供保證金質押擔保或信用擔保，融資用途僅限于下游客戶支付公司或下屬子公司貨款，本次擔保額度有效期為自公司董事會審議通過之日起一年。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司出具了同意的核查意見，具體內容詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第三屆董事會第二次會議決議；
2、獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；
3、海通證券股份有限公司關于播恩集團股份有限公司開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的核查意見。
特此公告。
播恩集團股份有限公司董事會
2023年6月17日
證券代碼：001366 證券簡稱：播恩集團 公告編號：2023-046
播恩集團股份有限公司
關于開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
播恩集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的議案》。現將有關情況公告如下：
一、擔保情況概述
為促進公司業務發展，深化與客戶的長期合作關系，提升公司競爭力，同時解決部分中小規模客戶在經營中的資金困難，公司及下屬子公司擬用不超過人民幣7,000.00萬元的額度為符合條件的下游客戶在公司指定銀行的融資提供保證金質押擔保或信用擔保，融資用途僅限于下游客戶支付公司或下屬子公司貨款，本次擔保額度有效期為自公司董事會審議通過之日起一年。公司及下屬子公司提供擔保的具體金額、擔保范圍、擔保期間以實際簽訂的擔保合同為準。
公司于2023年6月16日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，本次擔保事項屬于董事會決策權限，不屬于關聯擔保，無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人為公司及下屬子公司長期保持良好合作關系的下游客戶，被擔保客戶需滿足以下條件：
1、與公司、下屬子公司過往合作記錄良好，具有一定商業信用和較強償債能力的優質客戶；
2、符合合作銀行貸款條件；
3、與公司及分子公司不存在關聯關系；
4、非失信被執行人；
5、資產負債率不得超過70%（不含本數）（如適用）；
6、單個被擔保人擔保額度不超過公司最近一期經審計凈資產10%；
7、公司根據管理要求補充的其他條件。
三、擔保協議的主要內容
1、擔保范圍：主債權本金、利息及罰息等；
2、被擔保人：符合條件的公司與下屬子公司下游客戶；
3、擔保金額：以各被擔保人的融資額為限，總額度不超過人民幣7,000.00萬元，可在擔保額度內循環使用；單個被擔保人擔保額度不超過公司最近一期經審計凈資產10%；
4、擔保方式：保證金質押擔保或信用擔保；
5、反擔保措施：需被擔保人或其控股股東、實際控制人向公司或下屬子公司提供反擔保，形式包括但不限于房產抵押、動產抵（質）押、家庭成員連帶擔保等雙方協商認可的方式。
截至目前，上述事項相關方尚未簽署相關協議，公司董事會授權董事長及其授權人員簽署相關協議。公司及下屬子公司為被擔保人提供的具體擔保范圍、擔保金額、保證期限及其他條款以實際簽署的擔保協議為準。
四、本次擔保的風險控制措施
針對為客戶供應鏈融資提供擔保的事項，公司將制定相應的操作規范，謹慎選擇被擔保對象，并通過以下風險控制措施降低擔保風險：
1、公司負責對相關客戶資質進行嚴格審核，確保相關客戶信用良好，與公司或下屬子公司保持良好業務合作關系，具備較好的償還能力；
2、融資款僅限用于向公司或下屬子公司支付貨款；
3、公司要求相關客戶或其控股股東、實際控制人向公司或下屬子公司提供反擔保，形式包括但不限于房產抵押、動產抵（質）押、家庭成員連帶擔保等雙方協商認可的方式。公司將謹慎判斷反擔保的可執行性及反擔保提供方實際擔保能力。公司或下屬子公司為客戶履行擔保責任后，在承擔保證范圍內，依法享有追償權。
五、董事會意見
公司于2023年6月16日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的議案》。董事會認為：本次擔保事項有助于客戶拓寬融資渠道，緩解部分中小規模客戶在經營中的資金壓力；同時能夠加強公司與客戶合作關系，提高公司的市場競爭力，加速公司資金回籠。為加強風險防范，公司明確了被擔保人的條件，并將嚴格評審、謹慎選擇。該擔保事項符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
六、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：本次開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保基于公司的經營管理需要而進行，不存在損害公司及股東利益的情形；已履行了必要的程序，經過公司董事會審議通過，獨立董事發表了同意意見；公司本次擔保符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的要求和《公司章程》的規定。
綜上，保薦機構對公司開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保事項無異議。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保后，公司及控股子公司的擔保額度總金額為24,500.00萬元，包括公司對廣州播恩維生素有限公司提供的擔保17,500.00萬元以及本次擔保7,000.00萬元。本次擔保提供后公司及控股子公司對外擔保總余額為7,915.76萬元，占公司最近一期經審計凈資產的15.18%。公司及控股子公司目前不存在為合并報表范圍外單位提供的擔保余額，也不存在逾期的擔保事項，不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決應承擔損失的情況。
八、備查文件
1、第三屆董事會第二次會議決議；
2、獨立董事關于第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；
3、海通證券股份有限公司關于播恩集團股份有限公司開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的核查意見。
特此公告。
播恩集團股份有限公司董事會
2023年6月17日
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