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深圳市新南山控股（集團）股份有限公司關于對外擔保的進展公告
證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 公告編號： 2023-035
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司關于對外擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
截至公告日，公司及控股子公司累計實際發生對外擔保總額占2022年度經審計歸母凈資產291.47%，對資產負債率超過70%的單位擔保金額占公司2022年度經審計歸母凈資產217.32%，對合并報表外單位擔保金額占公司2022年度經審計歸母凈資產41.55%，敬請投資者注意相關風險。
一、擔保情況概述
近日，深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）與中開財務有限公司（以下簡稱“中開財務”）簽署《最高額保證合同》，約定公司為全資下屬公司西安雅致集成建筑有限公司（以下簡稱“西安雅致”）向中開財務申請的6,500萬元固定資產貸款額度提供連帶責任擔保。
二、股東大會審議及額度使用情況
公司2021年度股東大會審議通過《關于向控股子公司提供擔保額度的議案》，同意公司及控股子公司為下屬控股公司新增提供不超過80億元的擔保額度，其中：向資產負債率為70%以上的下屬控股公司新增提供擔保額度50億元，向資產負債率低于70%的下屬控股公司新增提供擔保額度30億元。上述擔保額度在授權期限內可循環使用。
前述對西安雅致的擔保在股東大會批準的額度范圍之內。截至2023年5月31日，西安雅致的資產負債率為104.07％（未經審計），本次擔保使用額度情況如下：
單位：億元
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本次擔保前，公司及控股子公司未為西安雅致提供擔保；本次擔保后，公司及控股子公司為西安雅致提供擔保6,500萬元。
三、被擔保人基本情況
公司名稱：西安雅致集成建筑有限公司
成立時間：2008年7月11日
注冊地址：西安經濟技術開發區涇渭工業園渭華路北段
法定代表人：盧忠寶
注冊資本：10,000萬元
經營范圍：鋼結構工程、裝配式建筑工程、玻璃幕墻工程、裝飾裝修工程、園林綠化工程、市政工程、外墻保溫工程、防水工程的設計、施工；鋁模板、鋼模板、活動房屋、金屬結構構件的設計、生產、銷售、租賃、安裝、拆除；建筑材料的技術研發與銷售；建筑勞務分包；貨物及技術進出口業務（國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外）；物業管理；房屋租賃；門窗、不銹鋼鐵藝的設計、加工、安裝；廣告設計、制作、發布、代理。（上述經營范圍中涉及許可項目的，憑許可證明文件、證件在有效期內經營；未經許可不得經營）
股東情況：成都市南控智匯科技產業發展有限公司持股100%，成都市南控智匯科技產業發展有限公司為公司全資下屬公司。
主要財務指標：
截至2022年12月31日，該公司資產總額為11,777.12萬元，負債總額為12,610.03萬元，凈資產為-832.91萬元。2022年度，該公司營業收入為927.52萬元，凈利潤為1,459.50萬元。（以上數據已經審計）
截至2023年5月31日，該公司資產總額為11,912.89萬元，負債總額為12,398.03萬元，凈資產為-485.14萬元。2023年1-5月，該公司營業收入為418.59萬元，凈利潤為347.77萬元。（以上數據未經審計）
經核查，西安雅致不屬于失信被執行人。
四、擔保合同的主要內容
1. 保證金額：人民幣陸仟伍佰萬元整。
2. 保證范圍：最高主債權本金、利息及其他應付款項。
3. 保證期間：主債權的債務履行期限屆滿之日起二年。
4. 擔保方式：連帶責任保證。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司及下屬公司累計實際發生對外擔保總額為298.03億元（含本次擔保），占2022年度經審計歸母凈資產的291.47%（其中，對外擔保總額項下實際存續的融資金額為118.20億元），包括公司對子公司、子公司對子公司以及公司或子公司對參資公司發生的擔保，主要系基于寶灣物流、地產及產城項目等的經營及開發需求發生的擔保。公司及下屬公司對合并報表外單位提供的擔保金額占公司2022年度經審計歸母凈資產的41.55%（其中，擔保金額項下實際存續的融資金額為25億元）。無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
特此公告。
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司董事會
2023年6月17日
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