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上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告
股票代碼：600272 股票簡(jiǎn)稱：開開實(shí)業(yè) 編號(hào)：2023一024
900943 開開B股
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財(cái)受托方：上海銀行股份有限公司靜安支行；
● 委托理財(cái)金額：人民幣4,000萬(wàn)元；
● 委托理財(cái)產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款；
● 委托理財(cái)期限：181天；
● 履行的審議程序：上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，授權(quán)公司總經(jīng)理室在2023年4月至2024年4月期間，階段性的繼續(xù)利用短期閑置資金總金額不超過人民幣1億元進(jìn)行理財(cái)。在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司本著審慎投資的原則購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品均為結(jié)構(gòu)性存款或安全性較高、流動(dòng)性較好、短期（不超過12個(gè)月）的其他低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣資金的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
一、本次委托理財(cái)概況
（一）委托理財(cái)目的
在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，合理利用部分暫時(shí)閑置的自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，更好地實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值及增值，保障公司股東的利益。
（二）委托理財(cái)產(chǎn)品的金額
本次委托理財(cái)金額：人民幣4,000萬(wàn)元。
（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的資金來源
本次資金來源全部為公司短期閑置的自有資金。
（四）委托理財(cái)?shù)幕厩闆r
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
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（五）委托理財(cái)?shù)木唧w情況
1.產(chǎn)品概述
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2.投資方向
本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的本金部分投資于銀行間或交易所流通的投資級(jí)以上的固定收益工具、貨幣市場(chǎng)工具、存款等，包括但不限于債券、回購(gòu)、拆借、存款、現(xiàn)金、同業(yè)借款、保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃等，獲得持有期間收益。
本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的收益與黃金美元定價(jià)的表現(xiàn)值掛鉤，客戶實(shí)際收益取決于最終定價(jià)日與期初定價(jià)日的黃金美元定價(jià)波動(dòng)情況。
3.受托方的情況
本次委托理財(cái)?shù)慕灰讓?duì)方上海銀行股份有限公司（證券代碼：601229）為上海證券交易所上市的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行，交易對(duì)方與本公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、委托理財(cái)?shù)膶徸h程序
公司于2023年3月28日召開的第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，授權(quán)公司總經(jīng)理室在2023年4月至2024年4月期間，階段性的繼續(xù)利用短期閑置資金總金額不超過人民幣1億元，購(gòu)買經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)依法設(shè)立的且具有良好資質(zhì)、較大規(guī)模和征信高的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，其預(yù)期收益高于銀行1年期存款基準(zhǔn)利率。在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的意見，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議（詳見2023年3月30日《上海證券報(bào)》《香港商報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn公告）。
三、委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
（一）委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)分析
公司本著審慎投資的原則購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品均為結(jié)構(gòu)性存款或安全性較高、流動(dòng)性較好、短期（不超過12個(gè)月）的其他低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣資金的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（二）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
公司本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型存款產(chǎn)品，為上海銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。該產(chǎn)品由銀行確保公司本金安全，風(fēng)險(xiǎn)較低。
為控制風(fēng)險(xiǎn)和資金的安全，公司將嚴(yán)格篩選金融機(jī)構(gòu)的資質(zhì)，原則上將選擇金融行業(yè)排名居前的大型金融機(jī)構(gòu)，優(yōu)先選擇國(guó)有控股或在主板上市的大型金融機(jī)構(gòu)。
1.公司總經(jīng)理室行使該投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)跟蹤低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2.公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。
3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4.公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)各期投資及相應(yīng)的損益情況。
四、委托理財(cái)對(duì)公司的影響
（一）對(duì)公司的影響
截至2022年12月31日，公司貨幣資金為30,093.21萬(wàn)元，本次委托理財(cái)金額為4,000萬(wàn)元，占2022年末貨幣資金的13.29%。公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，合理利用部分閑置的自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，提高資金的使用效率，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等造成重大影響。
（二）會(huì)計(jì)處理
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益或公允價(jià)值變動(dòng)收益。
五、獨(dú)立董事意見
我們認(rèn)為在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司利用短期閑置資金階段性的購(gòu)買經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)依法設(shè)立的且具有良好資質(zhì)、較大規(guī)模和征信高的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于最大限度地發(fā)揮閑置資金的持續(xù)性增值作用，達(dá)到累積增值的目的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。
我們同意公司使用總額不超過人民幣1億元的短期閑置資金階段性的購(gòu)買經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)依法設(shè)立的且具有良好資質(zhì)、較大規(guī)模和征信高的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，其預(yù)期收益高于銀行1年期存款基準(zhǔn)利率。在董事會(huì)授權(quán)額度和時(shí)間范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
六、截至本公告日，公司在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r
2023年4月至今，公司購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品具體執(zhí)行情況及獲得收益如下：
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
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特此公告。
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月17日
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