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建邦私募基金有限責任公司 有關(guān)接到上海交易所 2022年年報 及2023年一季報信息披露監(jiān)管工作函的通知
證券代碼：600816證券簡稱：ST安信序號：臨2023-058
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
2023年6月12日，建邦私募基金有限責任公司（下稱“企業(yè)”）接到上海交易所《關(guān)于建元信托股份有限公司2022年年度報告及2023年一季報的信息披露監(jiān)管工作函》（上證指數(shù)申請函【2023】0686號，下稱“《信息披露監(jiān)管工作函》”），詳情如下：
“你公司在2023年5月30日回復我部關(guān)于自己企業(yè)2022年年報的信息披露監(jiān)管問詢函。融合2023年一季報，我部注意到以下情形。依據(jù)本所《股票上市規(guī)則》第13.1.1條規(guī)定，麻煩你企業(yè)進一步補充披露以下信息內(nèi)容。
1、問詢函回應表明，截止到2022年底，公司存續(xù)資管業(yè)務經(jīng)營規(guī)模1387億人民幣，可壓力降經(jīng)營規(guī)模還有一定區(qū)域，公司稱將發(fā)掘存量業(yè)務收益。同時把積極推動新業(yè)務發(fā)展。2023年一季報表明，企業(yè)1-3月實現(xiàn)營收1102.4萬余元。請企業(yè)補充披露：（1）存續(xù)期資管業(yè)務實際情況，對于已逾期資管業(yè)務，企業(yè)而采取的應對策略；（2）區(qū)別資管業(yè)務及原有業(yè)務流程，表明企業(yè)全新業(yè)務開展情況，包含是不是已經(jīng)有新增加信托項目等；（3）融合新業(yè)務開展情況，表明企業(yè)持續(xù)盈利是否已經(jīng)獲得進一步改善。
2、問詢函回應表明，截止到2022年底，企業(yè)擁有借款及債券投資涉及到45個重點，資產(chǎn)原值121.63億人民幣，在其中38個重點資產(chǎn)減值率區(qū)段為75%-100%。請企業(yè)補充披露：（1）相關(guān)業(yè)務現(xiàn)階段總體回收利用進度；（2）對無法回收項目所采取的應急救援措施，相關(guān)資產(chǎn)后面是否會對公司運營產(chǎn)生不利影響。
3、2022年報及2023年一季報表明，企業(yè)合并結(jié)構(gòu)化主體所形成的其他非流動資產(chǎn)賬面凈值44.73億人民幣，占公司資產(chǎn)總額體量的29.87%。請企業(yè)補充披露：（1）其他非流動資產(chǎn)實際情況，包含產(chǎn)生原因、資產(chǎn)構(gòu)成等；（2）對其他非流動資產(chǎn)開展減值測試實際情況，及其其他非流動資產(chǎn)的減值準備計提是不是充足、有效。請年檢會計發(fā)布確立建議。
4、年度報告表明，2022年底，企業(yè)遞延所得稅資產(chǎn)賬戶余額為37.79億人民幣，占公司資產(chǎn)總額體量的22.97%。麻煩你企業(yè)補充披露：（1）有關(guān)遞延所得稅資產(chǎn)的產(chǎn)生原因、確定根據(jù)，是否滿足《企業(yè)會計準則》的有關(guān)規(guī)定；（2）公司管理人員對于未來期內(nèi)財務預測的重要依據(jù)及詳細情況，其對于可抵扣虧損確定的遞延所得稅資產(chǎn)相關(guān)預測和行業(yè)整體發(fā)展趨勢是否一致，是否已經(jīng)考慮到可能出現(xiàn)的重大隱患等；（3）請年檢會計表明對可抵扣虧損確定的遞延所得稅資產(chǎn)可實現(xiàn)性評估狀況，是不是獲得并審查了有關(guān)所得稅匯算清繳材料，并且對企業(yè)可抵扣虧損額度、遞延所得稅資產(chǎn)的確定是否以將來期內(nèi)很有可能獲得用于抵稅可抵扣虧損的應納稅額發(fā)布確立建議。
對于上述情況難題，企業(yè)根據(jù)《格式準則第2號》，覺得不適合或因為特殊情況的確不方便公布的，理應表明沒法公布的緣故。麻煩你公司收到本函后馬上對外開放公布。你公司與整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員理應秉著對投資負責任的態(tài)度，進一步履行信息披露義務，搞好風險揭示工作中，維護股民合法權(quán)利。”
以上是《信息披露監(jiān)管工作函》的相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)鄭重提醒廣大投資者，相關(guān)企業(yè)信息均在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和特定信息公開新聞媒體發(fā)表的有關(guān)公告為準，煩請廣大投資者關(guān)心公司新聞，注意投資風險。
特此公告。
建邦私募基金有限責任公司股東會
二二三年六月十三日
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