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深圳艾華集團有限責任公司 有關艾華可轉債2023年度追蹤 資信評級結論的通知
證券代碼：603989證券簡稱艾華集團公示序號：2023-037
可轉債編碼：113504可轉債通稱：艾華可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●上次追蹤定級結論：企業主體信用評級結果顯示“AA”，艾華可轉債定級結果顯示“AA”，評級展望為“平穩”。
●此次追蹤定級結論：企業主體信用評級結果顯示“AA”，艾華可轉債定級結果顯示“AA”，評級展望為“平穩”。
依據中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》《上海證券交易所公司債券上市規則》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，深圳艾華集團有限責任公司（下稱“企業”）授權委托評級機構中誠信國際信用評級有限公司（下稱“中誠信國際”）對企業2018年公開發行的A股可轉換公司債券（下稱“艾華可轉債”）展開了追蹤資信評級。
企業上次主體信用評級結果顯示“AA”；艾華可轉債上次定級結果顯示“AA”；上次評級展望為“平穩”；信用評級機構為中誠信國際信用評級有限公司，定級時間是在2022年6月1日。
信用評級機構中誠信國際對其公司行業、業務經營進行全面的剖析評估的前提下出具了《湖南艾華集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券跟蹤評級報告（2023）》，信評審團函字[2023]追蹤0432號。此次企業主體信用評級結果顯示“AA”，艾華可轉債資信評級結果顯示“AA”，評級展望為“平穩”。此次定級結論較上次沒變化。
此次信用評級報告《湖南艾華集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券跟蹤評級報告（2023）》詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）。
特此公告。
深圳艾華集團有限責任公司
股東會
2023年6月14日
證券代碼：603989證券簡稱艾華集團公示序號：2023-038
可轉債編碼：113504可轉債通稱：艾華可轉債
深圳艾華集團有限責任公司
關于企業應用一部分閑置募集資金購買理財的推進公示
我們公司及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
??委托理財受托方：方方正正證券股份有限公司
??委托理財產品名字：方正證券收益憑證“金添利”D369號（下稱：“金添利”D369號）。
??此次委托理財額度：rmb5,000萬余元。
??委托理財時限：186天。
??履行決議程序流程：深圳艾華集團有限責任公司（下稱“企業”）分別在2023年2月27日舉辦第五屆股東會第十三次大會，2023年3月21日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，在不改變企業募投項目正常的項目實施進度的情形下，允許企業使用總金額不超過人民幣1.2億的閑置募集資金選購時限不得超過12個月中低風險、保本型理財產品，自企業股東大會審議根據的時候起12月以內合理。在相關信用額度及決定期限內，資產可翻轉應用。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自對于此事發布了贊同的建議。主要內容詳細企業2023-005號、2023-009號及2023-014號公告。
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
為提升企業資金使用效益，在保證募投項目項目建設進度和資源安全的情況下，公司及分公司應用一部分閑置募集資金購買理財，有助于提高臨時閑置募集資金的使用率，得到一定投資收益。
（二）自有資金
1.此次委托理財資金來源為企業閑置募集資金。
2.應用閑置募集資金委托理財的相關情況。
經中國證監會《關于核準湖南艾華集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2017]2350號）審批，公司在2018年3月2日向社會公布發售6,910,000張可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”），發行價為每一張rmb100元，募資總金額691,000,000.00人民幣，期為6年，扣減發行費13,930,283.02元，企業具體募資凈收益677,069,716.98元，以上募資于2018年3月8日所有及時，公司已經按照要求設立募集資金專戶存放，并和承銷商、儲放募資銀行簽訂了募資資金監管協議。天職國際會計事務所（特殊普通合伙）于2018年3月12日對公司本次可轉換公司債券的募資及時情況進行檢審，并提交“天職業類型字[2018]8274號”匯算清繳報告。公司已經對募資展開了專用賬戶存放。
截止到2022年12月31日，企業發行可轉換公司債券募集資金使用狀況詳細企業2023年4月25日上海證券交易所網站更新的《湖南艾華集團股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公示序號：2023-022）。
（三）委托理財商品的相關情況
注：以上某些數據信息可能出現尾差，系計算四舍五入導致，煩請廣大投資者留意。
（四）企業對委托理財相關風險的內控制度
對于經營風險，企業將采用以下方法：
1.企業財務部相關負責人將及時分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取相應對策，操縱理財產品風險。
2.公司審計部重點對理財資金的采用與存放問題進行財務審計與監管。
3.獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
4.企業財務部務必建立臺賬對選購的投資理財產品進行監管，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中。
5.企業投資參加人員負有保密義務，不可將相關信息向所有第三方表露，企業投資參加人員及其它知情人員不可與企業投資同樣的投資理財產品。
6.推行職位分離出來實際操作：投資業務的審核、資產進賬及劃到、交易（認購、贖出）職位分離出來。
7.企業將按照上海交易所的有關規定，在定期報告中公布報告期保本型理財產品項目投資及相應的損益表狀況。
二、此次委托理財實際情況
（一）委托理財合同主要條款
1.產品名字：方正證券收益憑證“金添利”D369號
受托方名字：方方正正證券股份有限公司
公司在2023年6月14日與方方正正證券股份有限公司簽訂了《方正證券股份有限公司收益憑證業務客戶協議書》，詳情如下表：
（二）委托理財資金看向
“金添利”D369號募資適合于填補方方正正證券股份有限公司營運資本；投向儲蓄、債卷、貨幣型基金等固收類財產。
（三）此次應用閑置募集資金開展委托理財，信用額度金額為5,000萬余元，產品是本金保障型，合乎安全系數高、流動性好的應用要求，不會有危害募集資金投資項目的順利進行狀況，不存在損害股東利益的現象。
（四）風險管控剖析
企業將風險管控擺在首位，對貨幣基金項目投資嚴格監督，慎重管理決策，此次企業所選擇的產品是本金保障型，安全風險低，預期收益率受潛在風險影響小，符合公司內部結構資金分配的需求。在投資理財期內，企業將和商品發行商維持密切聯系，追蹤資產的運營狀況，提升風險管控和指導，確保財產安全。
三、委托理財受托方的現象
“金添利”D369號受托方為方方正正證券股份有限公司，方方正正證券股份有限公司為已上市金融企業（證券代碼：601901）。受托方符合公司委托理財的各項規定，與企業、公司控股股東及控股股東中間不會有關聯性。
四、對企業的危害
（一）企業最近一年又一期主要財務指標
企業：萬余元
此次應用一部分閑置募集資金選購本金保障型投資理財產品要在保證募投項目項目建設進度和資源安全的情況下所進行的，也不會影響募資新項目的正常使用，亦也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢。此外，根據開展適當的中低風險短期理財，對臨時閑置不用募資開展現金管理業務，可以獲得一定投資收益，有益于進一步提升企業整體銷售業績水準，為公司與公司股東謀比較好的回報率。企業不會有承擔超大金額債務與此同時選購超大金額理財產品情況。
公司本次應用閑置募集資金購買理財金額總計5,000萬余元，占最近一期期終貸幣余額55,336.50萬元9.04%，對該企業未來主營、經營情況、經營成果和現金流等不會產生深刻的影響。
（二）委托理財的賬務處理方法及根據
依據國家財政部公布的全新金融工具準則的相關規定，企業委托理財商品記入資產負債表中交易性金融資產或其他流動資產，利息收入記入本年利潤中長期投資。
五、風險防范
雖然此次企業購買的商品為安全系數高、流動性好、有保底合同約定的高收益投資商品，但金融體系受宏觀經濟政策影響很大，也不排除此項項目投資遭受經營風險、信貸風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險等風險性危害。
六、決策制定的承擔及職工監事、獨董、儲存組織建議
企業分別在2023年2月27日舉辦第五屆股東會第十三次大會，2023年3月21日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，在不改變企業募投項目正常的項目實施進度的情形下，允許企業使用總金額不超過人民幣1.2億的閑置募集資金選購時限不得超過12個月中低風險、保本型理財產品，自企業股東大會審議根據的時候起12月以內合理。在相關信用額度及決定期限內，資產可翻轉應用。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自對于此事發布了贊同的建議。主要內容詳細企業2023-005號、2023-009號及2023-014號公告。
七、截止本公告日，公司及分公司近期十二個月應用募資委托理財的情況如下:
企業：萬余元
注：（1）最近一年資產總額指2022年底歸屬于上市公司股東的資產總額；
（2）最近一年純利潤指2022本年度歸屬于上市公司股東的純利潤。
（3）以上某些數據信息可能出現尾差，系計算四舍五入導致，煩請廣大投資者留意。
特此公告。
深圳艾華集團有限責任公司
股東會
2023年6月14日
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