證券代碼：001228證券簡稱：如江運公示序號：2023-062

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

如江運化工物流有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第十次大會于2023年6月14日在企業六樓會議廳以當場融合通信的形式舉辦，執行董事傅佳琦老先生、楊華軍老先生、王曉萍女性、陳呂軍老先生以通訊表決方法參加了會議。會議報告以專人送達、電子郵箱相結合的已經在2023年6月1日向各位執行董事傳出，此次會議應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名。此次會議由董事長陳永夫老先生集結和組織，企業監事長及管理層出席了大會。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事決議，構成了如下所示決定：

1、審議通過了《關于使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的議案》

允許企業使用募資5,000萬余元向控股子公司紹興市長潤化工有限公司（下稱“紹興市長潤”）增資擴股，紹興市長潤再并對控股子公司紹興市上虞浩彩源新材料有限公司（下稱“浩彩源”）增資擴股，用以執行募投項目“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”。經整體執行董事決議，一致同意根據《關于使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的議案》。

公司獨立董事就得事宜發布了贊同的單獨建議，承銷商對該事項發布了無異議的審查建議。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

主要內容詳細同一天發表于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網里的《關于使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的的公告》（公示序號：2023-064）、《永泰運化工物流股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》、《安信證券股份有限公司關于永泰運化工物流股份有限公司使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的核查意見》。

2、審議通過了《關于二級子公司開設募集資金專戶并簽訂三方監管協議的議案》

允許二級子公司浩彩源開設募集資金專戶，對“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”的募資推行專用賬戶管理方法，并受權董事長以及受權人員全權負責申請辦理與此次募集資金專戶開設、協議簽署等相關一切事項。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

主要內容詳細同一天發表于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于簽訂募集資金三方監管協議的公告》（公示序號：2023-065）。

三、備查簿文檔

1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》；

2、《永泰運化工物流股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》；

3、《安信證券股份有限公司關于永泰運化工物流股份有限公司使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的核查意見》。

特此公告。

如江運化工物流有限責任公司股東會

2023年6月16日

證券代碼：001228證券簡稱：如江運公示序號：2023-064

如江運化工物流有限責任公司

有關應用一部分募資增資擴股控股子公司

以執行募投項目的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

如江運化工物流有限責任公司（下稱“企業”、“如江運”）于2023年6月14日舉行的第二屆股東會第十次大會、第二屆職工監事第九次大會審議通過了《關于使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的議案》，允許企業使用募資5,000萬余元向控股子公司紹興市長潤化工有限公司（下稱“紹興市長潤”）增資擴股，紹興市長潤再并對控股子公司紹興市上虞浩彩源新材料有限公司（下稱“浩彩源”）增資擴股，用以執行募投項目“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”，本次交易不構成關聯方交易，不用遞交股東大會審議，現就相關情況公告如下：

一、募資基本概況

經中國證監會《關于核準永泰運化工物流股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2022]707號）審批，并且經過深圳交易所允許，企業發行2,597億港元新股上市，股價金額為30.46元/股，新股發行募資總額為79,104.62萬余元，扣減與發售相關費用11,934.44萬余元，企業具體募資凈收益為67,170.18萬余元。

以上資金到位狀況經天健會計師事務所（特殊普通合伙）開具的“天健驗[2022]162號”《驗資報告》給予認證。為加強募資管理方法，公司已經開設了募資重點帳戶，我們公司對募資實施了專用賬戶存放規章制度。

二、募集資金投資項目狀況

截止到2022年12月31日，企業首次公開發行股票募集資金使用情況如下：

企業：萬余元

注：之上募集資金使用狀況早已會計事務所出示專項報告

公司在2023年2月9日各自召開第二屆股東會第五次會議第二屆職工監事第四次會議，于2023年3月1日召開2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將“寧波物流核心更新工程項目”里的1億人民幣募資調整為“回收紹興市長潤100%股份”和“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”。調節前后左右企業首次公開發行股票募集資金投資項目如下所示：

企業：萬余元

2023年6月13日，企業收購紹興市長潤100%股份的有關工商變更登記登記手續已申請結束，紹興市長潤成為企業全資子公司。

三、此次增資擴股的相關情況

此次增資擴股擬采用募資5,000.00萬余元，實施方法具體如下：企業使用5,000.00萬余元對控股子公司紹興市長潤增資擴股，各自增加注冊資本和資本公積金400萬元和4,600萬余元；然后由紹興市長潤并對控股子公司浩彩源增資擴股，各自增加注冊資本和資本公積金420萬元和4,580萬余元，進而執行“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”。增資擴股結束后企業依然會擁有紹興市長潤100%股份，紹興市長潤仍擁有浩彩源100%股份。

四、此次增資擴股目標的相關情況

（一）紹興市長潤化工有限公司

紹興市長潤基本資料如下所示：

紹興市長潤最近一年及一期單個表格的重要財務報表

企業：萬余元

注：最近一年及一期數據信息沒經財務審計。

2、別的表明

紹興市長潤企業章程當中存有相關法律法規以外別的限定股東權益相關條款；紹興市長潤并不是失信執行人。

（二）紹興市上虞浩彩源新材料有限公司

浩彩源基本資料如下所示：

浩彩源最近一年及一期單個表格的重要財務報表

企業：萬余元

注：最近一年及一期數據信息沒經財務審計。

2、別的表明

浩彩源企業章程當中存有相關法律法規以外別的限定股東權益相關條款；浩彩源并不是失信執行人。

五、此次增資擴股的效果和對企業的危害

此次應用募資對紹興市長潤開展增資擴股，都是基于企業募集資金使用方案的實際必須，有利于推動募投項目“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”的順利推進以實現預期效益，提升募資的使用率，為公司與公司股東獲得更多的回報率。此次增資擴股不屬于企業合并報表范圍變動，對企業現階段的經營情況和經營業績不產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、此次增資擴股后募資管理方法

企業第二屆股東會第十次大會審議通過了《關于二級子公司擬開設募集資金專戶并簽訂募集資金三方監管協議的議案》，允許浩彩源開設募集資金專戶，對募投項目“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”的募資推行專用賬戶管理方法，并受權董事長以及受權人員全權負責申請辦理與此次開設募集資金專戶、簽定募資資金監管協議等相關一切事項。企業后面將根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》等相關規定，合理合法、合規管理應用募資，對募資的應用執行合理管控，并按相關規定及要求立即履行信息披露義務。

七、企業履行決議程序流程

1、股東會決議狀況

公司在2023年5月26日舉辦第二屆股東會第十次大會，大會審議通過了《關于使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的議案》，允許企業使用募資5,000萬余元向控股子公司紹興市長潤增資擴股，紹興市長潤再并對控股子公司浩彩源增資擴股以執行“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”。增資擴股結束后企業依然會擁有紹興市長潤100%股份。經整體執行董事決議，一致同意根據《關于使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的議案》。

2、職工監事決議建議

公司在2023年5月26日舉辦第二屆職工監事第九次大會，大會審議通過了《關于使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的議案》，職工監事覺得：此次事宜是企業融合募資具體情況做出的決策，符合公司業務發展必須，有助于提高募集資金使用高效率，加速推進募投項目的項目建設進度；允許企業使用募資5,000萬余元向公司全資子公司紹興市長潤開展增資擴股，紹興市長潤并對控股子公司浩彩源增資擴股以執行“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”。經整體公司監事決議，一致同意根據《關于使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的議案》。

3、獨董建議

公司獨立董事覺得：公司本次應用一部分募資對紹興市長潤增資擴股，然后由紹興市長潤對募投項目的建設主體浩彩源開展增資擴股，都是基于募投項目的具體基本建設必須，合乎公司戰略規劃，有益于募集資金投資項目的順利推進，有助于提升企業的營運能力，符合公司及公司股東尤其是中小投資者利益，不會對公司的穩定生產運營造成不利影響。依據《深圳證券交易所股票上市規則》（2023年修定）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等相關法律法規，本事宜由股東會決議就可以，不用通過股東大會審議。大家一致同意企業使用一部分募資增資擴股紹興市長潤，然后由紹興市長潤對浩彩源增資擴股以執行募投項目事宜。

八、承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：公司本次應用一部分募資增資擴股控股子公司早已股東會、職工監事表決通過，獨董發布了確立同意意見，本事宜不用遞交股東大會審議，企業依法履行必須的審批流程，合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》（2023年修定）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》及其《公司章程》等相關規定的需求。增資擴股事宜不會有與募集資金投資項目的實施措施相排斥的情況，不受影響募集資金投資項目建設中的順利進行，找不到變向更改募資看向的情況。

綜上所述，承銷商對企業使用一部分募資增資擴股國有獨資子公司以執行募投項目事宜情況屬實。

九、備查簿文檔

1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》；

2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》；

3、《永泰運化工物流股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》；

4、《安信證券股份有限公司關于永泰運化工物流股份有限公司使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的核查意見》。

特此公告。

如江運化工物流有限責任公司股東會

2023年6月16日

證券代碼：001228證券簡稱：如江運公示序號：2023-065

如江運化工物流有限責任公司

有關簽署募資三方監管協議的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金投資項目簡述

（一）募資基本概況

經中國證監會《關于核準永泰運化工物流股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2022]707號）的審批，企業向公眾首次公開發行股票rmb普通股票（A股）2,597億港元，發行價為每一股rmb30.46元，募資總額為rmb79,104.62萬余元，扣減各類發行費后具體募資凈收益金額為67,170.18萬余元。以上募資經天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行檢審，并提交了匯算清繳報告（天健驗[2022]162號）。募資到帳后，企業對募資實施了專用賬戶存放規章制度，設立了募資重點帳戶，募資所有存放在募資重點賬戶中。

（二）募集資金用途歷年來變動狀況

企業首次公開發行股票募集資金投資項目之“化工物流武器裝備購買新項目”計劃資金投入28,034.83萬余元，公司在2022年8月21日舉辦第一屆股東會第二十次會議第一屆職工監事第十二次大會，并且于2022年9月9日舉辦2022年第四次股東大會決議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，允許企業將“化工物流武器裝備購買新項目”募資額度調整至10,854.83萬余元，同時把“化工物流武器裝備購買新項目”剩余的部分的募資17,180.00萬余元調整為用以回收天津市瀚諾威國際性運輸有限公司（已經改名為“如江運（天津市）化工物流有限責任公司”）100%股份。

公司在2023年2月9日舉辦第二屆股東會第五次大會、第二屆職工監事第四次會議，并且于2023年3月1日舉辦2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，在其中，同意將“寧波物流核心更新工程項目”里的1億人民幣募資調整為“回收紹興市長潤化工有限公司（下稱“紹興市長潤”）100%股份”和“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”。“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”實施方法具體如下：企業使用5,000萬余元對紹興市長潤增資擴股，紹興市長潤并對控股子公司紹興市上虞浩彩源新材料有限公司（下稱“浩彩源”）增資擴股以執行。

二、募資資金監管協議的簽署情況及募集資金專戶的設立具體情況

依據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，前不久浩彩源在有關金融機構建立了募資重點帳戶，公司及浩彩源會與承銷商安信證券股份有限公司，與上海浦東發展銀行有限責任公司寧波市鄞東分行簽署了《募集資金三方監管協議》。以上募集資金專戶僅限于浩彩源有關“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”募資的存儲應用，截止2023年6月14日，賬號信息如下所示：

三、募資資金監管協議主要內容

招標方1：如江運化工物流有限責任公司（下稱“招標方1”）

招標方2：紹興市上虞浩彩源新材料有限公司（下稱“招標方2”）承包方：上海浦東發展銀行有限責任公司寧波市鄞東分行（下稱“承包方”）

丙方：安信證券股份有限公司（承銷商）（下稱“丙方”）

“招標方1”和“招標方2”下列合稱之為“招標方”

為加強招標方募資管理方法，維護中小股東的利益，依據相關法律法規及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的相關規定，甲、乙、丙三方經商議，達到如下所示協議書：一、招標方2已經在承包方設立募資重點帳戶（下稱專用賬戶），該專用賬戶僅限于招標方2年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目募資的存儲應用，不可以作為別的主要用途。

二、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。

三、丙方做為招標方1的承銷商，應依據相關規定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監管。丙方應依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法執行其督導職責，并可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方半年對招標方募資的放置和應用情況進行一次監督檢查。

四、招標方受權丙方指定保薦代表人張翊維、余中華民族隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關專用賬戶的相關資料。

保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。

五、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示銀行對賬單，并密送丙方。承包方理應確保銀行對賬單具體內容真正、精確、詳細。六、招標方1次或是12個月總計從專用賬戶中取出的金額超過5,000萬余元或是募資凈收益的20%的，承包方應當立即以發傳真或電子郵件形式通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。

七、丙方有權利根據相關要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按相關協議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響本協定法律效力。

八、丙方接納監管部門查驗或調研時，必須招標方、承包方填補給予有關材料或作出有關表述的，招標方、承包方應積極協助。

九、承包方三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調研專用賬戶情況的，甲方有權積極或者在丙方前提下單方停止本協定并銷戶募集資金專戶。

十、本協定自甲、乙、丙三方法人代表/責任人或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章的時候起起效，至專用賬戶資產所有開支結束并按規定注銷的時候起無效。丙方責任至持續督導期完畢之時消除。

十一、本協定一式柒份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳交易所、證監會寧波市監管局各上報壹份，其他留招標方預留。

四、備查簿文檔

1、《募集資金三方監管協議》。

特此公告。

如江運化工物流有限責任公司股東會

2023年6月16日

證券代碼：001228證券簡稱：如江運公示序號：2023-063

如江運化工物流有限責任公司

第二屆職工監事第九次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

如江運化工物流有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第九次例會于2023年6月14日在企業六樓會議廳以實地方法舉辦。會議報告以專人送達、電子郵箱相結合的已經在2023年6月1向諸位公司監事傳出，此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。此次會議由監事長吳晉老先生集結和組織，企業一部分管理層出席了大會。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事決議，構成了如下所示決定：

1、審議通過了《關于使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的議案》

經核實，職工監事覺得：此次事宜是企業融合募資具體情況做出的決策，符合公司業務發展必須，有助于提高募集資金使用高效率，加速推進募投項目的項目建設進度；允許企業使用募資5,000萬余元向公司全資子公司紹興市長潤化工有限公司（下稱“紹興市長潤”）開展增資擴股，紹興市長潤并對控股子公司紹興市上虞浩彩源新材料有限公司增資擴股以執行“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”。經整體公司監事決議，一致同意根據《關于使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的議案》。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

主要內容詳細同一天發表于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于使用部分募集資金增資全資子公司以實施募投項目的公告》（公示序號：2023-064）。

三、備查簿文檔

1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》。

特此公告。

如江運化工物流有限責任公司職工監事

2023年6月16日