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嘉實(shí)致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第一次收益分配公告
公告送出日期：2023年6月28日
1 公告基本信息
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注：（1）根據(jù)《嘉實(shí)致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的20%；（2）截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算：嘉實(shí)致祿3個月定期純債債券的應(yīng)分配金額為每份基金份額應(yīng)分配金額0.00144元，即每10份基金份額應(yīng)分配金額0.0144元；（3）本次實(shí)際分紅方案為每10份基金份額發(fā)放紅利0.0710元。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
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3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司復(fù)核。
（2）因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。
（3）如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)將其分紅方式默認(rèn)為現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
（4）投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可以到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2023年6月28日到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（5）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關(guān)詳情：
①嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)電話：400-600-8800。
②代銷機(jī)構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）公示，敬請投資者留意。
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