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廣東省天安新材料有限責(zé)任公司有關(guān)為控股子公司安徽省天安新材料有限公司公司擔(dān)保的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 被擔(dān)保人名字：安徽省天安新材料有限公司（下稱“安徽省天安”）
● 此次擔(dān)保額度：廣東省天安新材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）為安徽省天安向徽商銀行股份有限公司全椒分行（下稱“徽商銀行全椒分行”）辦理貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保額度金額為4,050萬余元。
截止到本公告公布日，企業(yè)為安徽省天安所提供的擔(dān)保余額金額為12,486.10萬余元（沒有此次擔(dān)保額度）。
● 此次貸款擔(dān)保不會有質(zhì)押擔(dān)保。
● 截止2023年6月28日，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~為rmb46,650萬余元（不包括此次擔(dān)保額度。公司及分公司對同一融資擔(dān)保業(yè)務(wù)公司擔(dān)保的，擔(dān)保額度不能重復(fù)測算）。
● 截止2023年6月28日，企業(yè)無對外擔(dān)保貸款逾期狀況。
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
（一）這次貸款擔(dān)保事宜基本概況
2023年6月28日，公司和徽商銀行全椒分行簽訂了《最高額保證合同》，為安徽省天安向徽商銀行全椒分行辦理貸款給予最高額rmb4,050萬元連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（二）此次貸款擔(dān)保事項內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定
公司已經(jīng)分別在2023年4月25日、2023年5月16日舉辦第四屆董事會第六次會議2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信額度及提供擔(dān)保的議案》，在其中企業(yè)可以為安徽省天安、廣東省天匯工程建筑科技有限公司提供最高額rmb50,000萬元連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，并受權(quán)經(jīng)營管理層實際申請辦理和簽定有關(guān)文件。受權(quán)自企業(yè)2022年年度股東大會表決通過之日起止2023年年度股東大會完畢止，在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，不用再行舉辦股東大會審議準(zhǔn)許。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在上海交易所公布的《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信額度及提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-022）。公司本次對安徽省天安所提供的保證擔(dān)保在相關(guān)擔(dān)保額度范圍之內(nèi)。
二、被擔(dān)保人基本概況
1、公司名字：安徽省天安新材料有限公司
2、成立年限：2013年7月12日
3、居所：安徽滁州市全椒縣十譚現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園輝煌大路20號
4、法人代表：洪曉明
5、注冊資金：48,000萬余元
6、企業(yè)擁有安徽省天安100%股份
7、業(yè)務(wù)范圍：一般項目：塑膠制品生產(chǎn)制造；塑膠制品市場銷售；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；橡塑制品生產(chǎn)制造；橡塑制品市場銷售；建筑新材料生產(chǎn)制造（沒有?；罚唤ㄖ牧箱N售；涂料制造（沒有?；罚?；涂料銷售（沒有危化品）；輕質(zhì)建筑材料生產(chǎn)制造；紙包裝制品生產(chǎn)制造；紙包裝制品市場銷售；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；人造板制造；人造板材市場銷售；復(fù)合材料市場銷售；新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；塑料表層處理；新型陶瓷材料銷售；工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；信息管理系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù)；程序開發(fā)；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目；電子計算機(jī)及辦公設(shè)備維修。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）
8、關(guān)鍵財務(wù)報表
企業(yè)：萬余元
注：以上安徽省天安2022年度財務(wù)報表早已立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東省分所財務(wù)審計。2023年1-3月財務(wù)數(shù)據(jù)沒有經(jīng)過財務(wù)審計。
三、保證合同主要內(nèi)容
1、公司和徽商銀行全椒分行簽署的《最高額保證合同》關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：
合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保額度：4,050萬余元
擔(dān)保期：每筆信貸業(yè)務(wù)的債務(wù)履行期限期滿之日起三年。
2、質(zhì)押擔(dān)保狀況：此次貸款擔(dān)保不會有質(zhì)押擔(dān)保的現(xiàn)象。
四、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)
截止到本公告公布日，除企業(yè)為子提供擔(dān)保及其分公司相互間的貸款擔(dān)保外，企業(yè)沒有其他對外擔(dān)保的現(xiàn)象。截止2023年6月28日，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~為rmb46,650萬余元（不包括此次擔(dān)保額度。公司及分公司對同一融資擔(dān)保業(yè)務(wù)公司擔(dān)保的，擔(dān)保額度不能重復(fù)測算。相同），占公司2022年經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的89.02%，在其中為分公司所提供的貸款擔(dān)保總額為rmb38,626萬余元，占公司2022年經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的73.71%。分公司為公司提供貸款擔(dān)保總額為rmb0元，企業(yè)隸屬分公司相互間的給予擔(dān)保額度為23,600萬余元。截止到公示日，企業(yè)無貸款逾期對外擔(dān)保的現(xiàn)象。
五、上報文檔
1、被擔(dān)保人最近一期的財務(wù)報告
2、第四屆董事會第六次會議決議
3、保證合同
特此公告。
廣東省天安新材料有限責(zé)任公司股東會
2023年6月29日
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