證券代碼：600717 證券簡(jiǎn)稱：天津港 公告編號(hào)：臨2023-014

天津港股份有限公司

十屆四次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

公司十屆四次臨時(shí)董事會(huì)于2023年6月14日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2023年6月8日以直接送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)焦廣軍先生召集并主持。會(huì)議的通知、召開、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《天津港股份有限公司關(guān)于放棄天津港財(cái)務(wù)有限公司優(yōu)先購(gòu)買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

天津港財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）成立于2006年，注冊(cè)資本11億5千萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)有股東六方：天津港（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津港集團(tuán)”）持股52%，天津港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）持股38%，天津港第一港埠有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一公司”）持股3.478%，天津外輪理貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“外理公司”）持股2.174%，天津中燃船舶燃料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“燃供公司”）持股2.174%，天津港輪駁有限公司持股2.174%。其中，一公司為公司全資子公司，外理公司為公司控股子公司。

燃供公司擬向天津港集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其所持財(cái)務(wù)公司2.174%股權(quán)。根據(jù)《財(cái)務(wù)公司章程》，股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在同等條件下，其他股東享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。據(jù)此，公司及一公司、外理公司擁有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司及一公司、外理公司擬放棄該次優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

根據(jù)天健國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估（天津）有限公司為本次轉(zhuǎn)讓于2023年5月16日出具的《天津中燃船舶燃料有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)項(xiàng)目涉及的天津港財(cái)務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(編號(hào)：津國(guó)信評(píng)報(bào)字[2023]第009號(hào))，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。財(cái)務(wù)公司的股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為269,177.52萬(wàn)元（尾數(shù)差異系四舍五入所致），燃供公司擬轉(zhuǎn)讓財(cái)務(wù)公司2.174%股權(quán)定價(jià)為5,851.92萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)價(jià)格”）。燃供公司和天津港集團(tuán)雙方同意，自評(píng)估基準(zhǔn)日次日起(含當(dāng)日)至股權(quán)交割日上月月末期間為“過(guò)渡期”，過(guò)渡期內(nèi)目標(biāo)公司損益（即過(guò)渡期凈利潤(rùn)）由轉(zhuǎn)讓方享有或承擔(dān)。股權(quán)最終交易價(jià)格為目標(biāo)股權(quán)價(jià)格+過(guò)渡期損益*2.174%，最終交易價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為，不需要經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

至本次關(guān)聯(lián)交易前，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的累計(jì)金額為3,944.85萬(wàn)，累加本次交易后達(dá)到公司董事會(huì)審批權(quán)限。

該議案經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案事前予以認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見《天津港股份有限公司關(guān)于放棄天津港財(cái)務(wù)有限公司優(yōu)先購(gòu)買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2023-015）。

同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，5名關(guān)聯(lián)董事回避表決。

特此公告。

天津港股份有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：600717 證券簡(jiǎn)稱：天津港 公告編號(hào)：臨2023-015

天津港股份有限公司

關(guān)于放棄天津港財(cái)務(wù)有限公司

優(yōu)先購(gòu)買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：天津中燃船舶燃料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“燃供公司”）擬向天津港（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津港集團(tuán)”）轉(zhuǎn)讓其所持天津港財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）2.174%股權(quán)，根據(jù)《財(cái)務(wù)公司章程》，“股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在同等條件下，其他股東享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)”，據(jù)此，天津港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及天津港第一港埠有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一公司”）、天津外輪理貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“外理公司”）擁有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司及一公司、外理公司擬放棄該次優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，股權(quán)定價(jià)為5,851.92萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)價(jià)格”），燃供公司和天津港集團(tuán)雙方同意，自評(píng)估基準(zhǔn)日次日起(含當(dāng)日)至股權(quán)交割日上月月末期間為“過(guò)渡期”，過(guò)渡期內(nèi)目標(biāo)公司損益（即過(guò)渡期凈利潤(rùn)）由轉(zhuǎn)讓方享有或承擔(dān)，股權(quán)最終交易價(jià)格為目標(biāo)股權(quán)價(jià)格+過(guò)渡期損益*2.174%，最終交易價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果，天津港集團(tuán)是公司實(shí)際控制人，燃供公司是實(shí)際控制人天津港集團(tuán)全資子公司天津港集團(tuán)物流有限公司控股子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 至本次關(guān)聯(lián)交易前，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的累計(jì)金額為3,944.85萬(wàn)元，累加本次交易后達(dá)到公司董事會(huì)審批權(quán)限。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

財(cái)務(wù)公司成立于2006年，注冊(cè)資本11億5千萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)有股東六方：天津港集團(tuán)持股52%，公司持股38%，一公司持股3.478%，外理公司持股2.174%，燃供公司持股2.174%，天津港輪駁有限公司持股2.174%。其中，一公司為公司全資子公司，外理公司為公司控股子公司。

燃供公司擬向天津港集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其所持財(cái)務(wù)公司2.174%股權(quán)。根據(jù)《財(cái)務(wù)公司章程》，股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在同等條件下，其他股東享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。據(jù)此，公司及一公司、外理公司擁有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司及一公司、外理公司擬放棄該次優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

根據(jù)天健國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估（天津）有限公司為本次轉(zhuǎn)讓于2023年5月16日出具的《天津中燃船舶燃料有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)項(xiàng)目涉及的天津港財(cái)務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(編號(hào)：津國(guó)信評(píng)報(bào)字[2023]第009號(hào))，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。財(cái)務(wù)公司的股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為269,177.52萬(wàn)元（尾數(shù)差異系四舍五入所致），燃供公司擬轉(zhuǎn)讓財(cái)務(wù)公司2.174%股權(quán)定價(jià)為5,851.92萬(wàn)元。燃供公司和天津港集團(tuán)雙方同意，自評(píng)估基準(zhǔn)日次日起(含當(dāng)日)至股權(quán)交割日上月月末期間為“過(guò)渡期”，過(guò)渡期內(nèi)目標(biāo)公司損益（即過(guò)渡期凈利潤(rùn)）由轉(zhuǎn)讓方享有或承擔(dān)。股權(quán)最終交易價(jià)格為目標(biāo)股權(quán)價(jià)格+過(guò)渡期損益*2.174%，最終交易價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果。

《天津港股份有限公司關(guān)于放棄天津港財(cái)務(wù)有限公司優(yōu)先購(gòu)買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》經(jīng)公司十屆四次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，5名關(guān)聯(lián)董事回避表決。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為，不需要經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

至本次關(guān)聯(lián)交易前，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的累計(jì)金額為3,944.85萬(wàn)元，累加本次交易后達(dá)到公司董事會(huì)審批權(quán)限。

二、放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的目的和原因

一是財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向與公司、一公司、外理公司主營(yíng)業(yè)務(wù)存在較大差異，根據(jù)《天津市市屬投資企業(yè)監(jiān)督管理辦法》（津國(guó)資〔2020〕4號(hào)）“堅(jiān)持聚焦主業(yè)，大力發(fā)展和培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，控制非主業(yè)投資比例”，公司、一公司、外理公司增加對(duì)財(cái)務(wù)公司投資不符合政策要求。

二是本次交易后，天津港集團(tuán)仍為財(cái)務(wù)公司控股方，公司、一公司和外理公司股權(quán)比例保持不變，享有的利潤(rùn)分配比例保持不變，股東權(quán)益不受影響，對(duì)財(cái)務(wù)公司的控制力保持不變。

三是天津港集團(tuán)增持財(cái)務(wù)公司股權(quán)有利于財(cái)務(wù)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步保障公司、一公司和外理公司的投資回報(bào)。

三、關(guān)聯(lián)人介紹

(一)關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

天津港（集團(tuán)）有限公司是公司實(shí)際控制人，為公司關(guān)聯(lián)方。

天津中燃船舶燃料有限公司是天津港集團(tuán)全資子公司天津港集團(tuán)物流有限公司控股子公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

天津港財(cái)務(wù)有限公司是天津港集團(tuán)控股子公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

1.天津港（集團(tuán)）有限公司

(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9112011800012701XA

(2)成立時(shí)間：1996年7月26日

(3)注冊(cè)地址：天津市濱海新區(qū)塘沽新港二號(hào)路35號(hào)

(4)法定代表人：褚斌

(5)注冊(cè)資本：3,970,935,966.59元人民幣

(6)經(jīng)營(yíng)范圍：以自有資金對(duì)港口業(yè)投資；港區(qū)土地開發(fā)；裝卸搬運(yùn)；倉(cāng)儲(chǔ)（危險(xiǎn)品除外）；貨物中轉(zhuǎn)聯(lián)運(yùn)、分撥；港口理貨；客貨運(yùn)輸服務(wù)；駁運(yùn)；船舶引領(lǐng)及相關(guān)服務(wù)；港口設(shè)施、設(shè)備及港口機(jī)械的租賃、維修；商品包裝加工：工屬具制造；物資供銷；以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：船、貨代理及船舶供油、供水：房屋租賃；航道和港池疏浚。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2.天津中燃船舶燃料有限公司

(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911200001030620288

(2)成立時(shí)間：1982年11月15日

(3)注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（天津港保稅區(qū)）海濱二路86號(hào)B204室

(4)法定代表人：馮愛(ài)民

(5)注冊(cè)資本：2億元人民幣

(6)經(jīng)營(yíng)范圍：為外輪、遠(yuǎn)洋船舶、沿海、內(nèi)河水上船舶及港口生產(chǎn)用供應(yīng)成品油及淡水；通過(guò)總公司開展船用成品油的進(jìn)出口及與國(guó)外換油業(yè)務(wù)；利用油庫(kù)基地和設(shè)備對(duì)外開展船用潤(rùn)滑油來(lái)料加工業(yè)務(wù)；對(duì)國(guó)外石油公司代供船用成品油；成品油及化工液體的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸；國(guó)內(nèi)外船舶油料、淡水、柴油、潤(rùn)滑油供應(yīng)業(yè)務(wù)；石油制品的裝卸、中轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、和運(yùn)輸業(yè)務(wù)；船舶、設(shè)備租賃業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；運(yùn)輸工具用柴油批發(fā)；勞務(wù)服務(wù)；房屋租賃；質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)；無(wú)儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)汽油、天然氣[富含甲烷的]；船舶港口服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

3.天津港財(cái)務(wù)有限公司

(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911201167178675339

(2)成立時(shí)間：2006年12月6日

(3)注冊(cè)地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街2號(hào)津?yàn)I大廈421室

(4)法定代表人：余加

(5)注冊(cè)資本：11億5千萬(wàn)元人民幣

(6)經(jīng)營(yíng)范圍：財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)范圍為以下本外幣業(yè)務(wù)：(一)對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；(二)協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；(三)經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；(四)對(duì)成員單位提供擔(dān)保：(五)辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；(六)對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；(七)辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；(八)吸收成員單位的存款；(九)對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；(十)從事同業(yè)拆借：(十一)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券：(十二)承銷成員單位的企業(yè)債券：(十三)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；(十四)除股票投資以外類有價(jià)證券投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

(三)公司與天津港集團(tuán)、燃供公司及財(cái)務(wù)公司在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面保持獨(dú)立。

(四) 天津港集團(tuán)、燃供公司及財(cái)務(wù)公司資信狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人及其他失信情況。

四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

(一)交易標(biāo)的概況

1.交易的名稱:放棄財(cái)務(wù)公司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

2.交易類別:向關(guān)聯(lián)方放棄股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

3.交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，無(wú)抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

4.財(cái)務(wù)公司于2006年成立，燃供公司出資2,500萬(wàn)元持股占比5%，經(jīng)2011年和2014年兩次增資，期間，燃供公司未增資，燃供公司所持財(cái)務(wù)公司股比降至2.174%。

(二)交易標(biāo)的主要財(cái)務(wù)信息

1.截至目前，財(cái)務(wù)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

2.截至2023年3月底，財(cái)務(wù)公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

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中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)財(cái)務(wù)公司2022年的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了無(wú)保留意見《審計(jì)報(bào)告》（編號(hào)：CAC津?qū)徸郑?023）第0360號(hào)）。

財(cái)務(wù)公司2023年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。

五、交易標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況

(一)定價(jià)情況及依據(jù)

1.本次交易的定價(jià)方法和結(jié)果

根據(jù)天健國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估（天津）有限公司為本次轉(zhuǎn)讓于2023年5月16日出具的《天津中燃船舶燃料有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)項(xiàng)目涉及的天津港財(cái)務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(編號(hào)：津國(guó)信評(píng)報(bào)字[2023]第009號(hào))，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，財(cái)務(wù)公司的股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為269,177.52萬(wàn)元，本次2.174%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5,851.92萬(wàn)元。燃供公司和天津港集團(tuán)雙方同意，自評(píng)估基準(zhǔn)日次日起(含當(dāng)日)至股權(quán)交割日上月月末期間為“過(guò)渡期”，過(guò)渡期內(nèi)目標(biāo)公司損益（即過(guò)渡期凈利潤(rùn)）由轉(zhuǎn)讓方享有或承擔(dān)。股權(quán)最終交易價(jià)格為目標(biāo)股權(quán)價(jià)格+過(guò)渡期損益*2.174%，最終交易價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果。

2.評(píng)估報(bào)告相關(guān)內(nèi)容

(1)方法、評(píng)估基準(zhǔn)日

本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年11月30日。

(2)本評(píng)估報(bào)告所使用的主要資產(chǎn)評(píng)估假設(shè)包括：

①一般假設(shè)：

一是交易假設(shè)：假定所有待評(píng)估資產(chǎn)已經(jīng)處在交易過(guò)程中，評(píng)估師根據(jù)待評(píng)估資產(chǎn)的交易條件等模擬市場(chǎng)進(jìn)行估價(jià)。

二是公開市場(chǎng)假設(shè)：公開市場(chǎng)假設(shè)是對(duì)資產(chǎn)擬進(jìn)入的市場(chǎng)的條件以及資產(chǎn)在這樣的市場(chǎng)條件下接受何種影響的一種假定。公開市場(chǎng)是指充分發(fā)達(dá)與完善的市場(chǎng)條件，是指一個(gè)有自愿的買方和賣方的競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)，在這個(gè)市場(chǎng)上，買方和賣方的地位平等，都有獲取足夠市場(chǎng)信息的機(jī)會(huì)和時(shí)間，買賣雙方的交易都是在自愿的、理智的、非強(qiáng)制性或不受限制的條件下進(jìn)行。

三是持續(xù)使用假設(shè)：持續(xù)使用假設(shè)是對(duì)資產(chǎn)擬進(jìn)入市場(chǎng)的條件以及資產(chǎn)在這樣的市場(chǎng)條件下的資產(chǎn)狀態(tài)的一種假定。首先被評(píng)估資產(chǎn)正處于使用狀態(tài)，其次假定處于使用狀態(tài)的資產(chǎn)還將繼續(xù)使用下去。在持續(xù)使用假設(shè)條件下，沒(méi)有考慮資產(chǎn)用途轉(zhuǎn)換或者最佳利用條件，其評(píng)估結(jié)果的使用范圍受到限制。

四是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)：是將企業(yè)整體資產(chǎn)作為評(píng)估對(duì)象而作出的評(píng)估假定。即企業(yè)作為經(jīng)營(yíng)主體，在所處的外部環(huán)境下，按照經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)下去。企業(yè)經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé)并有能力擔(dān)當(dāng)責(zé)任；企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)，并能夠獲取適當(dāng)利潤(rùn)，以維持持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

②特殊假設(shè)：

一是本次評(píng)估測(cè)算各項(xiàng)參數(shù)取值未考慮通貨膨脹因素。

二是影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)所屬行業(yè)的基本政策無(wú)重大變化，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不會(huì)出現(xiàn)重大變化；企業(yè)所處地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境無(wú)重大變化。

三是國(guó)家現(xiàn)行的銀行利率、匯率、稅收政策、政策性征收費(fèi)用等無(wú)重大改變。

四是企業(yè)會(huì)計(jì)政策與核算方法和編寫此份報(bào)告時(shí)所采用的會(huì)計(jì)政策在重要方面基本一致。

五是針對(duì)評(píng)估基準(zhǔn)日資產(chǎn)的實(shí)際狀況，企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)無(wú)重大變化，并盡職盡責(zé)按照目前的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

六是假設(shè)公司在現(xiàn)有的管理方式和管理水平的基礎(chǔ)上，經(jīng)營(yíng)范圍、方式與目前方向保持一致。

七是除評(píng)估報(bào)告中已有揭示以外，假定企業(yè)已完全遵守所有有關(guān)的法律法規(guī)。

八是無(wú)其他不可預(yù)測(cè)和不可抗力因素對(duì)企業(yè)造成的重大不利影響。

九是評(píng)估資產(chǎn)按目前的用途和使用的方式、規(guī)模、頻度、環(huán)境等情況繼續(xù)使用，或者不再有所改變。

十是財(cái)務(wù)公司預(yù)測(cè)期的生息資產(chǎn)規(guī)模與其對(duì)應(yīng)的資金來(lái)源實(shí)現(xiàn)平衡，預(yù)測(cè)期均能通過(guò)留存收益彌補(bǔ)資本等方式籌集到所需要相應(yīng)規(guī)模的資金。

十一是財(cái)務(wù)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于利息收入、手續(xù)費(fèi)及傭金收入和投資收益。在未來(lái)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)及其比例均保持當(dāng)前水平而不發(fā)生較大變化。

十二是央行利率與匯率在本盈利預(yù)測(cè)編制日后的預(yù)測(cè)期間內(nèi)將無(wú)重大變動(dòng)。

十三是財(cái)務(wù)公司各年度的技術(shù)隊(duì)伍及其高級(jí)管理人員保持相對(duì)穩(wěn)定，不會(huì)發(fā)生重大核心專業(yè)人員流失問(wèn)題。

(3)評(píng)估參數(shù)及其合理性

考慮到財(cái)務(wù)公司為加強(qiáng)天津港集團(tuán)資金集中管理和提高企業(yè)集團(tuán)資金使用效率為目的的非銀行特殊金融機(jī)構(gòu)，與一般的金融機(jī)構(gòu)不同，其宗旨是服務(wù)于天津港集團(tuán)成員單位，更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)公司資金管理優(yōu)勢(shì)。雖然受銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行監(jiān)管，但其收益率高低很大程度上源于天津港集團(tuán)對(duì)于集團(tuán)各成員單位的鼓勵(lì)及限制等政策，具有一定的主觀性，收益口徑無(wú)法公允反映財(cái)務(wù)公司的市場(chǎng)價(jià)值。評(píng)估專業(yè)人員經(jīng)過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)公司財(cái)務(wù)狀況的調(diào)查及歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析，依據(jù)評(píng)估準(zhǔn)則的規(guī)定，結(jié)合本次評(píng)估對(duì)象、評(píng)估目的及適用的價(jià)值類型，經(jīng)過(guò)比較分析，認(rèn)為資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果能更全面、合理地反映財(cái)務(wù)公司的股東全部權(quán)益價(jià)值，因此選定以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為財(cái)務(wù)公司的股東全部權(quán)益價(jià)值。

(二)定價(jià)合理性分析

財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn)賬面價(jià)值為1,062,927.97萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為1,062,920.25萬(wàn)元，減值額為7.72萬(wàn)元，減值率為0.0007%；負(fù)債賬面價(jià)值為793,745.83萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為793,742.73萬(wàn)元，減值額為3.10萬(wàn)元，減值率為0.0004%；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為269,182.14萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為269,177.52萬(wàn)元，減值額為4.62萬(wàn)元，減值率為0.0017%。本次目標(biāo)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為凈資產(chǎn)評(píng)估值的2.174%，即5,851.92萬(wàn)元。燃供公司和天津港集團(tuán)雙方同意，自評(píng)估基準(zhǔn)日次日起(含當(dāng)日)至股權(quán)交割日上月月末期間為“過(guò)渡期”，過(guò)渡期內(nèi)目標(biāo)公司損益（即過(guò)渡期凈利潤(rùn)）由轉(zhuǎn)讓方享有或承擔(dān)。股權(quán)最終交易價(jià)格為目標(biāo)股權(quán)價(jià)格+過(guò)渡期損益*2.174%，最終交易價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果。

六、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

本次放棄財(cái)務(wù)公司優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，有利于公司及所屬企業(yè)進(jìn)一步聚焦港口裝卸物流主業(yè)，符合公司及所屬企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展定位。股權(quán)調(diào)整后，公司及所屬一公司和外理公司股權(quán)比例保持不變，享有的利潤(rùn)分配比例保持不變，股東權(quán)益不受影響。本次交易不會(huì)對(duì)公司及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不會(huì)對(duì)公司及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。

七、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

公司于2023年6月14日召開十屆四次臨時(shí)董事會(huì)，審議了《天津港股份有限公司關(guān)于放棄天津港財(cái)務(wù)有限公司優(yōu)先購(gòu)買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，5名關(guān)聯(lián)董事回避表決，4名非關(guān)聯(lián)董事（全部為獨(dú)立董事）以投票表決的方式一致通過(guò)該議案。該議案事前經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事認(rèn)可。

八、需要特別說(shuō)明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

無(wú)。

特此公告。

天津港股份有限公司董事會(huì)

2023年6月14日