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杭州和泰機電股份有限公司 關于使用部分閑置自有資金和募集資金 進行現金管理的進展公告
證券代碼：001225證券簡稱：和泰機電公告編號：2023-040
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州和泰機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月5日召開第一屆董事會第九次會議、第一屆監事會第六次會議，審議通過《關于使用部分閑置自有資金和募集資金進行現金管理的議案》，為提高公司資金使用效率，增加公司收益，保障股東利益，公司及子公司擬使用不超過4.5億元（含本數）的自有資金和不超過5億元（含本數）的募集資金進行現金管理，使用期限自公司股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。在該有效期內，單個投資產品的投資期限不得超過12個月，資金可以在上述額度內循環滾動使用。
上述議案業經2023年3月21日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過，具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于使用部分閑置自有資金和募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-006）、《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-011）。
一、近期閑置自有資金現金管理的到期情況
二、近期使用閑置自有資金和募集資金進行現金管理的情況
注：1.公司與上述銀行/產品管理人不存在關聯關系；
2.農銀理財“農銀安心·靈動”120天人民幣理財產品為開放式凈值型產品，最短持有120天后可贖回/預約贖回產品。
三、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
1、盡管公司會嚴格評估擬投資的產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
3、相關工作人員的操作及監控風險。
（二）針對投資風險，擬采取措施如下：
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好的理財產品進行投資，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、公司董事會審計委員會、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，及時做好相關信息披露工作。
四、對公司日常經營的影響
公司使用閑置自有資金和募集資金進行現金管理，是在確保公司正常經營、資金安全、不影響募投項目建設的情況下進行，不會影響公司日常經營和募投項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的資金收益，有利于保障公司及股東利益。
五、使用閑置自有資金進行現金管理的未到期情況
截至本公告披露日，除本次進行現金管理外，公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的未到期情況如下：
公司分別于2023年4月27日、2023年6月26日在巨潮資訊網披露了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2023-026、2023-036），公司全資子公司和泰鏈運、和泰輸送分別與浙江蕭山農村商業銀行簽署了《樂贏寶對公存款產品協議書》，以各自開立的人民幣單位活期存款賬戶為載體，在簽約期內根據賬戶每日日終余額對應的樂贏寶對公存款產品利率計付利息，按季付息。截至本公告披露日，和泰鏈運上述簽約銀行賬戶余額為10,043.91萬元，和泰輸送上述簽約銀行賬戶余額為7,318.70萬元。
截至本公告披露日，公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的未到期余額為27,512.61萬元，未超過股東大會授權額度。
六、使用閑置募集資金進行現金管理的未到期情況
截至本公告披露日，除本次進行現金管理外，公司及子公司使用閑置募集資金進行現金管理的未到期情況如下：
截至本公告披露日，公司及子公司使用閑置募集資金進行現金管理的未到期余額為5,200萬元，未超過股東大會授權額度。
七、備查文件
相關產品說明書及銀行回單。
特此公告
杭州和泰機電股份有限公司董事會
2023年7月15日
證券代碼：001225證券簡稱：和泰機電公告編號：2023-038
杭州和泰機電股份有限公司
2023年半年度業績預告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1、業績預告期間：2023年1月1日—2023年6月30日
2、業績預告情況：
預計凈利潤為正值且屬于下列情形之一：□扭虧為盈□同向上升√同向下降
二、與會計師事務所溝通情況
本次業績預告相關財務數據未經注冊會計師審計。
三、業績變動原因說明
1、本報告期內受宏觀經濟形勢及下游行業需求波動影響，部分客戶需求放緩，對公司營業收入造成一定影響。
2、非經常性損益金額同比下降的影響。上年同期公司因收到拆遷補償款，非經常性損益金額較大，對公司凈利潤的影響金額為8,512.71萬元。經初步測算，本報告期內非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為800萬元，主要為上市補助。
四、風險提示
本次業績預告為公司財務部門初步測算的結果，具體財務數據將在公司2023年半年度報告中詳細披露，實際數據以2023年半年度報告為準。
敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
特此公告
杭州和泰機電股份有限公司
董事會
2023年7月15日
證券代碼：001225證券簡稱：和泰機電公告編號：2023-039
杭州和泰機電股份有限公司
關于全資子公司向銀行申請
綜合授信額度的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、申請綜合授信額度概述
杭州和泰機電股份有限公司（以下簡稱“和泰機電”或“公司”）于2023年4月3日召開第一屆董事會第十次會議、第一屆監事會第七次會議，審議通過《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及為子公司提供擔保的議案》，為滿足公司及子公司生產經營和業務發展需要，同意公司及全資子公司杭州和泰鏈運機械科技有限公司（以下簡稱“和泰鏈運”）、杭州和泰輸送設備有限公司（以下簡稱“和泰輸送”）向合作銀行申請2億元人民幣的綜合授信額度，授信期限為1年，用于辦理各類融資業務，并由公司為和泰鏈運、和泰輸送提供信用擔保。
上述議案業經2023年4月24日召開的2022年年度股東大會審議通過，具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-021）、《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-025）。
二、進展情況
近日，公司全資子公司和泰鏈運與浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司簽訂了《銀行承兌匯票承兌總協議》，和泰鏈運以保證金方式申請授信，授信額度為3,000萬元，授信期限為1年。授信額度不等于和泰鏈運的實際融資金額，具體融資金額將視和泰鏈運的實際需求合理確定。
上述授信額度無需和泰機電提供擔保。本次授信有利于滿足和泰鏈運生產經營和流動資金周轉需要，促進公司持續、穩定、健康地發展，不會給公司帶來重大財務風險，不存在損害投資者利益，特別是中小投資者利益的情形。
三、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及子公司不存在為合并報表范圍外主體提供擔保的情形。公司為全資子公司和泰鏈運、和泰輸送提供的最高擔保額度為人民幣14,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的19.28%；實際擔保余額為0萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0%。
公司及子公司不存在其他對外擔保事項，也不存在逾期擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
四、備查文件
和泰鏈運與浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司簽署的《銀行承兌匯票承兌總協議》。
特此公告
杭州和泰機電股份有限公司
董事會
2023年7月15日
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