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興銀基金有關(guān)興銀豐碩靈活配置復(fù)合型 證券基金提升C類基金認(rèn)購(gòu)類型并改動(dòng)法律條文的通知
為充分滿足投資人投資理財(cái)要求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及《興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）的有關(guān)承諾，基金托管人興銀基金管理方法有限公司（下稱“我們公司”）通過和基金管理人興業(yè)銀行銀行股份有限公司協(xié)商一致，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案，決定自2023年6月2日起，興銀豐碩靈活配置復(fù)合型證券基金（下稱“本基金”）加設(shè)C類基金分紅，原基金認(rèn)購(gòu)變?yōu)锳類基金分紅，升級(jí)基金管理人信息內(nèi)容，并相對(duì)應(yīng)改動(dòng)《基金合同》和《興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》（下稱“《托管協(xié)議》”）等法律條文協(xié)議條款。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、加設(shè)C類基金認(rèn)購(gòu)類型
1、本基金提升基金認(rèn)購(gòu)類型后，將單設(shè)A類及C類基金分紅。在其中，A類基金認(rèn)購(gòu)所指投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除申購(gòu)費(fèi)，在基金贖回時(shí)依據(jù)持有期限扣除贖回費(fèi)，但不在本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)的基金認(rèn)購(gòu)。C類基金認(rèn)購(gòu)所指投資人認(rèn)購(gòu)的時(shí)候不扣除申購(gòu)費(fèi)，在基金贖回時(shí)依據(jù)持有期限扣除贖回費(fèi)，并且從本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)的基金認(rèn)購(gòu)。
本基金A類及C類基金認(rèn)購(gòu)各自設(shè)定編碼。在其中，A類市場(chǎng)份額基金代碼為：001474，C類市場(chǎng)份額基金代碼為：018574。
因?yàn)榛鹳M(fèi)用的差異，本基金A類及C類基金認(rèn)購(gòu)將分別測(cè)算并公示份額凈值，計(jì)算公式計(jì)算日各種別基金份額凈值除于計(jì)算日開售在外面的該類型基金份額總數(shù)。
投資人可自由選擇認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)類型。本基金不一樣基金認(rèn)購(gòu)類型中間臨時(shí)不可彼此變換。如后面開啟該項(xiàng)業(yè)務(wù)，不用舉辦基金份額持有人大會(huì)決議，但調(diào)節(jié)前基金托管人應(yīng)及時(shí)公示。在沒有違法違規(guī)、股票基金合同約定以及對(duì)于基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，依據(jù)股票基金具體運(yùn)行情形，在承擔(dān)適度操作后，基金托管人可終止某種基金認(rèn)購(gòu)類型的市場(chǎng)銷售、調(diào)節(jié)基金認(rèn)購(gòu)類型設(shè)定或增加更多的基金認(rèn)購(gòu)類型等，調(diào)節(jié)實(shí)施后基金托管人應(yīng)及時(shí)公示。
2、申購(gòu)費(fèi)：本基金C類基金認(rèn)購(gòu)免收申購(gòu)費(fèi)。
3、贖回費(fèi)率：
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率如下所示：
4、基金管理費(fèi)：本基金C類基金份額的基金管理費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。
5、銷售機(jī)構(gòu)：投資人可以通過基金托管人指定銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理C類基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù)，銷售機(jī)構(gòu)名冊(cè)詳細(xì)基金托管人網(wǎng)址。基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求，變更或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)。
6、認(rèn)購(gòu)、基金贖回價(jià)錢以申請(qǐng)辦理當(dāng)天收盤后測(cè)算的各種基金份額的份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算，C類基金認(rèn)購(gòu)首單認(rèn)購(gòu)當(dāng)天的認(rèn)購(gòu)價(jià)格是當(dāng)天A類基金份額的份額凈值。
二、重要提醒
1、本基金《基金合同》和《托管協(xié)議》修改對(duì)當(dāng)前基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，不用舉辦基金份額持有人大會(huì)。本次改動(dòng)早已依法履行所規(guī)定的程序流程，適用有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的相關(guān)規(guī)定。以上修定始行公告發(fā)布之日起起效。
2、此次修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》于本公告發(fā)布之時(shí)在企業(yè)官網(wǎng)及證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)站更新。《基金合同》改動(dòng)關(guān)鍵點(diǎn)詳見附件，我們公司將會(huì)對(duì)募集說(shuō)明書及基金產(chǎn)品信息概述中的相關(guān)介紹進(jìn)行更新。
3、投資人還可通過下列方式了解有關(guān)詳細(xì)信息：
（1）本企業(yè)官網(wǎng)：www.hffunds.cn
（2）我們公司客戶服務(wù)熱線：40000-96326
風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但投資人選購(gòu)本基金并不意味著把資金做為儲(chǔ)蓄存放銀行和儲(chǔ)蓄類金融企業(yè)，基金托管人不能保證本基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。銷售機(jī)構(gòu)依據(jù)法規(guī)對(duì)投資類型、風(fēng)險(xiǎn)承受度和基金風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行區(qū)分，并給出適度性匹配建議。投資人在股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀基金合同和募集說(shuō)明書等股票基金法律條文，全方位了解資管產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解市場(chǎng)情況和征求銷售機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性建議的前提下，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受度、投資周期和投資目的，對(duì)私募投資做出單獨(dú)管理決策，選擇適合自己的資管產(chǎn)品。
特此公告。
興銀基金管理方法有限公司
2023年6月1日
配件：《興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金合同》修定前后文一覽表
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