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中珠醫(yī)療控股股份有限公司關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財?shù)倪M展公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財受托方：交通銀行股份有限公司
● 本次委托理財金額：人民幣2,500萬元
● 委托理財產(chǎn)品名稱：交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款35天（掛鉤匯率看跌）
● 委托理財期限：35天
● 履行的審議程序：中珠醫(yī)療控股股份有限公司（以下簡稱“中珠醫(yī)療”或“公司”）于2023年5月23日召開第九屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財?shù)淖h案》，同意公司控股子公司廣西玉林市桂南醫(yī)院有限公司（以下簡稱“桂南醫(yī)院”）使用最高額度不超過人民幣8,000萬元的閑置資金購買國有銀行或股份制銀行自主發(fā)行的中低風險理財產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證。本次理財額度期限自董事會批準之日起一年內(nèi)有效，在上述期限內(nèi)，資金額度可以滾動使用。公司獨立董事對以上事項發(fā)表了同意的獨立意見。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財目的：公司控股子公司根據(jù)財務(wù)和資金狀況，在不影響公司正常經(jīng)營及風險可控的前提下，使用部分閑置自有資金進行短期理財，最大限度地提高資金運營效益，為公司謀取投資收益。
（二）資金來源：公司控股子公司桂南醫(yī)院閑置自有資金。
（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況
備注：最晚贖回時間不超過2024年5月22日。
（四）公司對委托理財相關(guān)風險及風險控制措施
1、投資風險
1）雖然本次購買的屬于指定國有或股份制銀行其自主發(fā)行的，安全性高、流動性好的中低風險理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2）公司將根據(jù)資金狀況、經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益無法預期。
3）相關(guān)工作人員的操作風險。
2、針對投資風險,公司采取措施如下：
1）公司嚴格按照《上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相分離的原則，建立健全理財業(yè)務(wù)的審批和執(zhí)行程序，確保該業(yè)務(wù)的有效開展和規(guī)范運行，嚴控投資風險。
2）公司將根據(jù)市場情況及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有潛在的風險因素，將組織評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風險。若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露。
3）公司財務(wù)管控中心負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應(yīng)對所有銀行理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告。
4）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
5）公司投資參與人員負有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財產(chǎn)品。
6）公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
二、本次委托理財?shù)木唧w情況
（一）委托理財合同主要條款
1、產(chǎn)品名稱：交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款35天（掛鉤匯率看跌）
2、發(fā)行人：交通銀行股份有限公司
3、產(chǎn)品代碼：2699233218
4、交易日期：2023年6月6日
5、產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款
6、買入金額：人民幣2,500萬元
7、投資者年化收益率：1.25%-2.45%
8、產(chǎn)品期限：35天
（二）委托理財?shù)馁Y金投向
本產(chǎn)品募集資金由交通銀行統(tǒng)一運作，按照基礎(chǔ)存款與衍生交易相分離的原則進行業(yè)務(wù)管理。募集的本金部分納入交通銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運作管理，納入存款準備金和存款保險費的繳納范圍，產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分與匯率、利率、商品、指數(shù)等標的掛鉤。
（三）風險控制分析
公司將對本次理財產(chǎn)品的投資進行嚴格的風險控制，對產(chǎn)品的收益類型、是否保證本金、發(fā)行主體資質(zhì)、資金流動性等方面進行嚴格的評估，本次委托理財投資保本型理財產(chǎn)品，到期預計能取得相應(yīng)的收益。
三、委托理財受托方的情況
公司控股子公司桂南醫(yī)院本次購買理財產(chǎn)品的受托方為交通銀行股份有限公司，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
（一）桂南醫(yī)院最近一年又一期主要財務(wù)指標
單位：萬元
注：本公告表格中如存在總計數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因形成。
（二）公司在不影響日常經(jīng)營運作的前提下，以閑置自有資金購買中低風險理財產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證，可提高控股子公司資金使用效率，降低財務(wù)費用，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實現(xiàn)股東利益最大化。對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。
（三）根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定，公司委托理財產(chǎn)品本金列報在資產(chǎn)負債表中的“交易性金融資產(chǎn)”，同時取得的收益計入利潤表中的“投資收益”。（具體以年度審計結(jié)果為準）
五、風險提示
本次委托理財事項，主要購買國有銀行或股份制銀行自主發(fā)行的中低風險理財產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證。但金融市場可能受宏觀經(jīng)濟的影響有一定的波動性，不排除本次委托理財受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險從而影響預期收益，存在一定的投資風險。
六、決策程序的履行及獨立董事的意見
公司于2023年5月23日召開第九屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財?shù)淖h案》，同意公司控股子公司廣西玉林市桂南醫(yī)院有限公司使用最高額度不超過人民幣8,000萬元的閑置資金購買中低風險理財產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證。本次理財額度期限自董事會批準之日起一年內(nèi)有效，在上述期限內(nèi)，資金額度可以滾動使用。公司獨立董事對以上事項發(fā)表了同意的獨立意見。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置自有資金委托理財?shù)那闆r
單位：萬元
注：上表中“最近12個月內(nèi)單日最高投入金額”系根據(jù)最近12個月公司單日使用閑置自有資金委托理財?shù)淖罡哂囝~填列。
特此公告
中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會
二〇二三年六月七日
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